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秦皇岛58_湖北京山轻工机械股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的书记

日期:2019-08-23 浏览:


秦皇岛58_湖北京山轻工机械股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的书记

   证券代码:000821 证券简称:京山轻机书记编号:2019-71

  湖北京山轻工机械股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的书记

  本公司及董事会全体成员担保信息表露的内容真实、准确、残缺,没有虚假记载、误导性述说可能重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1。湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称“公司”)及其控股子公司为降低国际业务的外汇风险,公司拟支配金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、布局性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和布局性掉期等业务,每年净额不超出折合为1亿美元额度的保值型衍生品投资,上述申请额度在授权有效期限内可循环使用。本次开展外汇衍生品交易业务有效期自2019年1月1日起至2020年4月30日止。

  2。公司第九届董事会审计委员会一致审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,并同意将此议案提交公司董事会审议。公司第九届董事会第二十六次会议一致审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,与会董事空虚讨论了上述议案,知悉公司拟进行的外汇衍生品投资的产品种类、利用流程、风险解决流程及其与公司日常经营的相关性,并同意此议案。

  3。该事项不属于关联交易事项,不需履行关联交易表决办法。

  4。上述事项额度属董事会审批范围,无须提交股东大会审议。

  二、衍生品投资品种

  公司拟通过开展保值型衍生品投资降低外汇颠簸对公司带来的倒霉影响。保值型衍生品投资指公司为减少实际经营活动中汇率颠簸带来的对公司资产、负债和盈利程度变革影响,支配金融机构提供的外汇产品开展的以保值为目的的衍生品投资业务,该类业务次要波及外汇远期、布局性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和布局性掉期等业务。

  三、衍生品投资的次要条款

  1。合约期限:不超出一年

  2。交易对手:银行类金融机构

  3。流动性安放:保值型衍生品投资以正常的外汇出入业务为背景,投资金额和投资期限与预期出入期限相匹配。

  4。交易品种:金融机构提供的外汇远期、布局性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和布局性掉期等业务。

  5。其他条款:衍生品投资次要使用公司及控股子公司的自有资金,到期采纳本金交割或差额交割的方式。

  6。期限及授权:本项投资有效期自2019年1月1日起至2020年4月30日止,同时授权公司解决层具体实施相关事宜。

  四、开展衍生品投资的需要性

  公司及子公司的国际贸易收入较多,次要采纳美元和欧元结算,公司及子公司开展的衍生品投资业务与日常经营需求紧密相关。为提高公司及子公司应对外汇颠簸风险的身手,更好的规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率颠簸风险,增强公司财务稳重性,使用自有资金进行衍生品投资,有利于规避人民币汇率变革风险,为防范汇率颠簸对公司利润和股东权益造成倒霉影响,公司及子公司有需要依照具体情况,适度开展外汇衍生品交易,以加强公司的外汇风险解决。

  五、衍生品投资的解决情况

  1。 公司已制定《衍生品投资风险控制及信息表露制度》和《衍生品投资解决法式》,对公司进行衍生品投资的风险控制、审议办法、后续解决等进行明确规定,以有效尺度衍生品投资行为,控制衍生品投资风险。

  2。公司建立了由财务总监负责的投资工作小组,具体负责公司衍生品投资事务。投资工作小组配备投资决策、业务利用等专业人员拟定衍生品投资谋划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。

  3。公司投资工作小组成员已空虚理解衍生品投资的特点和潜在风险,严格执行衍生品投资的业务利用和风险解决制度。

  六、衍生品投资的风险阐发