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秦皇岛到北京_证通电子:运用闲置自有资金投资低风险理工业品

日期:2019-09-26 浏览:

 
原标题问题:证通电子:关于运用闲置自有资金投资低风险理工业品的书记


秦皇岛到北京_证通电子:运用闲置自有资金投资低风险理工业品


证券简称:证通电子 证券代码:002197 书记编号:2019-113

深圳市证通电子股份有限公司

关于运用闲置自有资金投资低风险理工业品的书记

本公司及董事会全体成员担保信息表露的内容真实、准确、残缺,没有虚假
记载、误导性述说或重大遗漏。




深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步提高运营资金
的使用效率,综合降低公司财务资本,合理支配闲置资金,在确保资金安详、操
作合法合规、担保公司日常经营不受影响的前提下,公司及合并报表范围内的子
公司拟使用任一时点合计不超出3亿元人民币的自有闲置资金额度进行投资理
财,使用期限自股东大会决议通过之日起一年内有效,并授权公司解决层具体实
施相关事宜。详细情况书记如下:

一、投资概述

1、投资额度

依照公司及纳入合并报表范围内的子公司的资金状况,使用任一时点合计不
超出人民币3亿元的自有闲置资金进行投资,在前述投资额度内,该资金可以滚
动使用。


2、资金来源

公司闲置自有资金,不使用募集资金。


3、投资品种

低风险的理工业品投资,仅限于保本固定收益型或保本浮动收益型的理工业
品,如银行同业存款、同业拆借、票据贴现、债券回购、国债等低风险理工业品。

上述投资品种不波及到《中小企业板上市公司尺度运作指引第七章第一节—风险
投资》的相关规定,不含投资境表里股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,
以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为次要投资标的理
工业品。


4、投资期限


自股东大会审议通过之日起一年内有效。


5、履行的审批办法阐明

公司于2019年9月25日召开的第五届董事会第四次(耐久)会议和第五届
监事会第四次(耐久)会议审议通过了《关于公司运用闲置自有资金投资低风险
理工业品的议案》。


公司及合并报表范围内的子公司与提供理工业品的金融机构不存在关联关
系,该投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组解决法式》规定的
重大资产重组,无须经有关局部容许。本议案尚需提交公司股东大会审议。


二、投资风险及风险控制法子

尽解决工业品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公
司将依照经济形势以及金融市场的改观适时适量的参预,但不排除了该项投资受到
市场颠簸的影响。针对也许产生的投资风险,公司拟定如下法子:

1、公司财务局部成立台账解决,对资金运用的经济活动应成立健全残缺的
会计账目,做好资金使用的账务核算工作;及时阐发和跟踪理工业品投向、项目
进展情况如发现或判断有倒霉因素,将及时采用相应法子,控制投资风险;

2、公司内审部为理工业品业务的监督局部,对公司理工业品业务进行审计
和监督;

3、独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理工业品情况进行监督与检
查。


4、适时成立《公司投资理财解决制度》,进一步尺度公司的投资理财解决,
提高资金运作效率,防范投资理财决策和执行过程中的相关风险。


三、对公司日常经营的影响

公司及合并报表范围内的子公司拟购买的低风险理工业品属于低风险投资
品种,不包含《深圳证券交易所中小企业板上市公司尺度运作指引(2015年修
订)》中规定的风险投资品种,风险可控,灵活度高;公司因重大项目投资或经
营须要资金时,公司将终止购买理工业品以担保公司资金需求。


因此,公司购买低风理工业品不会影响公司的日常经营,并有利于提高公司


资金的使用效率和收益。


四、独立董事、监事会意见

1、独立董事意见

公司在担保公司正常经营资金需求和资金安详的前提下,使用自有闲置资金
不超出3亿元额度投资低风险短期理工业品,有利于在控制风险前提下提高公司
自有资金的使用效率,

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,增加公司资金收益,不会对公司经营活动造成倒霉影响,
符合公司所长,不存在损害公司及全体股东,出格是中小股东所长的情形。该事
项决策办法合法合规,我们同意在提交公司股东大会审议通过后公司使用自有闲
置资金进行投资理财。


2、监事会意见

经审核,监事会认为:公司本次使用自有闲置资金进行投资理财,能够提高
公司资金的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公
司及中小股东所长的情形,事项决策和审议办法合法、合规。监事会同意公司使
用不超出3亿元额度的自有闲置资金进行投资理财。


五、备查文件

1、公司第五届董事会第四次(耐久)会议决议;

2、公司第五届监事会第四次(耐久)会议决议;

2、公司独立董事对第五届董事会第四次(耐久)会议相关事项的独立意见。




特此书记!





深圳市证通电子股份有限公司董事会

二○一八年九月二十六日


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